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(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

341,027

597,002

減価償却費

199,253

236,299

のれん償却額

－

5,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

298

△6,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

627

1,868

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

23,693

受取利息及び受取配当金

△282

△187

不動産賃貸料

△12,086

△13,269

店舗改装等支援金収入

△5,360

－

支払利息

9,748

10,772

株式交付費

－

3,250

株式公開費用

2,332

27,232

事業譲渡損益（△は益）

－

△9,000

固定資産売却損益（△は益）

△583

－

固定資産除却損

3,933

2,690

売上債権の増減額（△は増加）

△182,256

△476,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△136,551

△133,098

仕入債務の増減額（△は減少）

80,693

4,619

未払金の増減額（△は減少）

△30,845

68,378

前受金の増減額（△は減少）

2,588

47,336

前受収益の増減額（△は減少）

18,311

1,995

その他

△10,472

58,104

小計

280,376

450,882

利息及び配当金の受取額

270

173

利息の支払額

△10,337

△10,711

法人税等の支払額

△191,855

△118,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,454

321,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△475,125

△114,815

有形固定資産の売却による収入

750

－

無形固定資産の取得による支出

△119,369

△230,063

資産除去債務の履行による支出

－

△5,925

関係会社株式の取得による支出

△27,520

△401,000

事業譲渡による収入

－

9,000

事業譲受による支出

－

△53,000

敷金及び保証金の差入による支出

△63,952

△10,842

敷金及び保証金の回収による収入

15,919

10,376

預り保証金の受入による収入

－

6,255

投資不動産の賃貸による収入

12,073

13,237

店舗改装等支援金の受取による収入

5,360

－

その他

8,863

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△643,000

△776,776

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△137,116

△160,869

株式の発行による収入

－

631,549

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

62,500

新株引受権の行使による株式の発行による収入

－

61,250

株式公開費用の支出

△2,332

△27,232

自己株式の取得による支出

△242

－

配当金の支払額

△30,255

△38,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

430,053

428,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△134,493

△26,819

現金及び現金同等物の期首残高

357,974

223,481

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

178,808

現金及び現金同等物の期末残高

 223,481

 375,470