サイバーリンクスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 804 | 1,232 |
| 減価償却費 | 649 | 830 |
| 減損損失 | 256 | 29 |
| のれん償却額 | 176 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | △2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 不動産賃貸料 | △11 | △13 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △215 | △700 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △29 | △91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △112 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 69 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △92 | 6 |
| その他 | 103 | △78 |
| 小計 | 1,571 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △18 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △397 | △339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 1,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △514 | △327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △697 | △896 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11 | 13 |
| その他 | 35 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | △1,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △436 | △409 |
| 配当金の支払額 | △143 | △144 |
| その他 | △34 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315 | △299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △324 | △407 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258 | 1,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,934 | 1,526 |
