サイバーリンクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

804

1,232

減価償却費

649

830

減損損失

256

29

のれん償却額

176

165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△2

不動産賃貸料

△11

△13

支払利息

19

18

売上債権の増減額（△は増加）

△215

△700

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△29

△91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112

48

仕入債務の増減額（△は減少）

12

69

契約負債の増減額（△は減少）

△92

6

その他

103

△78

小計

1,571

1,507

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△18

△18

法人税等の支払額

△397

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,155

1,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△514

△327

無形固定資産の取得による支出

△697

△896

投資不動産の賃貸による収入

11

13

その他

35

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,164

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

300

長期借入金の返済による支出

△436

△409

配当金の支払額

△143

△144

その他

△34

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315

△299

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324

△407

現金及び現金同等物の期首残高

2,258

1,934

現金及び現金同等物の期末残高

 1,934

 1,526