サイバーリンクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,221

804

減価償却費

530

649

減損損失

－

256

のれん償却額

3

176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

23

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△7

受取利息及び受取配当金

△4

△0

不動産賃貸料

△14

△11

支払利息

11

19

段階取得に係る差損益（△は益）

△79

－

売上債権の増減額（△は増加）

28

△215

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

76

△29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137

△112

仕入債務の増減額（△は減少）

21

12

契約負債の増減額（△は減少）

△66

△92

その他

△107

103

小計

1,486

1,571

利息及び配当金の受取額

4

0

利息の支払額

△12

△18

保険金の受取額

2

－

法人税等の支払額

△434

△397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,046

1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△667

△514

無形固定資産の取得による支出

△650

△697

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △943

－

投資不動産の賃貸による収入

14

11

その他

△20

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,267

△1,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△340

△436

配当金の支払額

△123

△143

その他

△1

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

534

△315

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684

△324

現金及び現金同等物の期首残高

2,552

2,258

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

390

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,258

 1,934