ホットリンクのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 1,875,084 | | 287,471 |
減価償却費及び償却費 | | 428,308 | | 457,488 |
関係会社株式売却益 | | △1,903,518 | | － |
暗号資産評価損 | | － | | 22,167 |
金融収益 | | △202,450 | | △124,641 |
金融費用 | | 440,552 | | 56,766 |
株式報酬費用 | | 5,002 | | － |
持分法による投資損益(△は益) | | △3,788 | | － |
固定資産除売却損益(△は益) | | △49 | | － |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | 166,136 | | △295,044 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 722,328 | | 67,756 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △476,078 | | － |
その他の流動資産の増減(△は増加) | | △330,324 | | △8,934 |
その他の流動負債の増減(△は減少) | | 255,675 | | △37,597 |
その他 | | △55,489 | | 2,749 |
小計 | | 921,389 | | 428,181 |
利息の受取額 | | 2,345 | | 22,246 |
配当金の受取額 | | － | | 35,622 |
利息の支払額 | | △23,272 | | △16,911 |
法人所得税の支払額 | | △106,901 | | △69,561 |
法人所得税の還付額 | | － | | 298,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 793,560 | | 698,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △340 | | △10,428 |
有形固定資産の売却による収入 | | 49 | | － |
無形資産の取得による支出 | | △314,859 | | △372,404 |
投資有価証券の取得による支出 | | △62,932 | | △100,227 |
投資有価証券の売却による収入 | | 77,580 | | 4,276 |
事業譲受による支出 | | △158,900 | | △243,000 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | 347,191 | | － |
出資金の払込による支出 | | △127,600 | | － |
敷金保証金による支出 | | △56,968 | | － |
短期貸付の回収による収入 | | 883 | | 283 |
長期貸付の回収による収入 | | 5,399 | | 6,347 |
その他 | | △558 | | △1,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △291,056 | | △716,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
長期借入による収入 | 18 | 700,000 | | － |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △281,084 | | △107,112 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △43,140 | | △69,603 |
ストックオプションの行使による資本の増加による収入 | | － | | 22,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 375,775 | | △154,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 119,871 | | 71,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 998,152 | | △101,276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 2,598,630 | | 3,596,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 3,596,782 | | 3,495,505 |
