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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△84,062

1,059,796

減価償却費及び償却費

423,026

399,662

関係会社清算損失

4,400

－

助成金収入

△54,858

－

金融収益

32,429

△688,685

金融費用

22,686

22,962

持分法による投資損益(△は益)

△778

△5,608

固定資産除売却損益（△は益）

△400

2,313

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

74,833

△131,974

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△112,492

136,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,131

△131,857

その他の流動資産の増減(△は増加)

△17,975

8,967

その他の流動負債の増減(△は減少)

125,467

38,426

その他

21,815

△44,522

小計

428,961

665,824

利息及び配当金の受取額

859

1,363

利息の支払額

△18,539

△18,239

助成金の受取額

54,858

－

法人所得税の支払額

△60,804

△18,098

法人所得税の還付額

61,095

47,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

466,430

678,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△746

無形資産の取得による支出

△284,674

△274,070

事業譲受による支出

△150,171

△73,209

関係会社株式の売却による収入

66,000

－

出資金の払込による支出

－

△114,420

敷金保証金による支出

－

△10,262

長期貸付による支出

－

△113,413

短期貸付の回収による収入

－

24,585

長期貸付の回収による収入

25,000

25,524

その他

2,838

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,142

△536,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

19

290,000

390,000

長期借入金の返済による支出

19

△55,712

△143,212

リース負債の返済による支出

19

△79,134

△62,885

ストック・オプションの行使による資本の増加による収入

－

123,997

新株発行による収入

770

－

非支配持分からの払込みによる収入

49,999

－

自己株式の取得による支出

△23

△31

その他

50,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

255,899

307,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,578

80,982

現金及び現金同等物の増加額

366,607

531,553

現金及び現金同等物の期首残高

1,700,469

2,067,077

現金及び現金同等物の期末残高

8

2,067,077

2,598,630