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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,059,796

1,875,084

減価償却費及び償却費

399,662

428,308

関係会社株式売却益

－

△1,903,518

金融収益

△688,685

△202,450

金融費用

22,962

440,552

株式報酬費用

－

5,002

持分法による投資損益(△は益)

△5,608

△3,788

固定資産除売却損益（△は益）

2,313

△49

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△131,974

166,136

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

136,345

722,328

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131,857

△476,078

その他の流動資産の増減(△は増加)

8,967

△330,324

その他の流動負債の増減(△は減少)

38,426

255,675

その他

△44,522

△55,489

小計

665,824

921,389

利息及び配当金の受取額

1,363

2,345

利息の支払額

△18,239

△23,272

法人所得税の支払額

△18,098

△106,901

法人所得税の還付額

47,865

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

678,714

793,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△746

△340

有形固定資産の売却による収入

－

49

無形資産の取得による支出

△274,070

△314,859

投資有価証券の取得による支出

－

△62,932

投資有価証券の売却による収入

－

77,580

事業譲受による支出

△73,209

△158,900

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31

－

347,191

出資金の払込による支出

△114,420

△127,600

敷金保証金による支出

△10,262

△56,968

長期貸付による支出

△113,413

－

短期貸付の回収による収入

24,585

883

長期貸付の回収による収入

25,524

5,399

その他

－

△558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536,012

△291,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

19

390,000

700,000

長期借入金の返済による支出

19

△143,212

△281,084

リース負債の返済による支出

19

△62,885

△43,140

ストック・オプションの行使による資本の増加による収入

123,997

－

自己株式の取得による支出

△31

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,868

375,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,982

119,871

現金及び現金同等物の増加額

531,553

998,152

現金及び現金同等物の期首残高

2,067,077

2,598,630

現金及び現金同等物の期末残高

8

2,598,630

3,596,782