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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△1,707,738

△84,062

減価償却費及び償却費

482,576

423,026

減損損失

13

759,647

－

関係会社清算損失

－

4,400

助成金収入

－

△54,858

金融収益

△1,854

△859

金融費用

23,211

55,975

株式報酬費用

7,902

－

持分法による投資利益

△18,392

△778

固定資産除売却損益（△は益）

178,928

△400

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△210,997

74,833

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

175,886

△112,492

その他の流動資産の増減(△は増加)

56,449

△23,106

その他の流動負債の増減(△は減少)

75,662

125,467

その他

23

8,881

21,815

小計

△169,837

428,961

利息及び配当金の受取額

1,854

859

利息の支払額

△16,610

△18,539

助成金の受取額

－

54,858

法人所得税の支払額

△194,994

△60,804

法人所得税の還付額

－

61,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△379,588

466,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,010

△1,135

有形固定資産の売却による収入

63

－

無形資産の取得による支出

△456,005

△284,674

投資有価証券の取得による支出

△31,949

－

事業譲受による支出

－

△150,171

関係会社株式の売却による収入

－

66,000

出資金の払込による支出

△48,212

－

長期貸付の回収による収入

2,866

25,000

その他

△2,838

2,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,085

△342,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

16

319,000

290,000

長期借入金の返済による支出

16

△67,493

△55,712

リース負債の返済による支出

16

△87,609

△79,134

ストック・オプションの行使による資本の増加による収入

4,355

－

新株発行による収入

479,999

770

非支配持分からの払込みによる収入

－

49,999

自己株式の取得による支出

△13

△23

その他

－

50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

648,236

255,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,100

△13,578

現金及び現金同等物の増加額

△275,536

366,607

現金及び現金同等物の期首残高

1,976,005

1,700,469

現金及び現金同等物の期末残高

8

1,700,469

2,067,077