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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

305,324

△1,707,738

減価償却費及び償却費

376,588

482,576

減損損失

12

－

759,647

金融収益

△949

△1,854

金融費用

21,092

23,211

株式報酬費用

7,024

7,902

持分法による投資損益（△は益）

－

△18,392

固定資産除売却損益（△は益）

△228

178,928

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△81,117

△210,997

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

96,546

175,886

その他の流動資産の増減(△は増加)

△42,825

56,449

その他の流動負債の増減(△は減少)

22,747

75,662

その他

6,22

△376,327

8,881

小計

327,874

△169,837

利息及び配当金の受取額

949

1,854

利息の支払額

△18,694

△16,610

法人所得税の支払額

△87,998

△194,994

法人所得税の還付額

276

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

222,408

△379,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△670

△2,010

有形固定資産の売却による収入

199

63

無形資産の取得による支出

△439,020

△456,005

投資有価証券の取得による支出

－

△31,949

出資金の払込による支出

－

△48,212

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6

387,389

－

長期貸付による支出

△52,707

－

長期貸付の回収による収入

－

2,866

その他

－

△2,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,809

△538,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

15

△850,460

－

長期借入による収入

15

30,000

319,000

長期借入金の返済による支出

15

△238,493

△67,493

リース負債の返済による支出

15

－

△87,609

ストック・オプションの行使による資本の増加による収入

1,810,380

4,355

新株発行による収入

－

479,999

自己株式の取得による支出

△86

△13

新株予約権の発行による収入

20,616

－

その他の金融負債の発行による収入

18,345

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

790,303

648,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,647

△6,100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

901,254

△275,536

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,751

1,976,005

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,976,005

1,700,469