ホットリンク
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東証グロース
サービス業
ホットリンクのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益又は税引前損失（△） |
| 60,320 |
| △671,617 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 362,520 |
| 379,350 |
| 減損損失 |
| 951 |
| 593,183 |
| 金融収益 |
| △261 |
| △6,004 |
| 金融費用 |
| 53,032 |
| 29,780 |
| 株式報酬費用 |
| 8,015 |
| - |
| 固定資産除売却損益 |
| △142 |
| 2,271 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 58,234 |
| 33,730 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △169,053 |
| △14,186 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） |
| 8,711 |
| △20,779 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） |
| 55,719 |
| 859 |
| その他 |
| △10,974 |
| 686 |
| 小計 |
| 427,074 |
| 327,273 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 183 |
| 105 |
| 利息の支払額 |
| △34,160 |
| △29,462 |
| 法人所得税の支払額 |
| △112,712 |
| △10,359 |
| 法人所得税の還付額 |
| - |
| 21,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 280,384 |
| 308,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △16,922 |
| △32,174 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △419,327 |
| △329,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
| △2,695,569 |
| - |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △13,186 |
| - |
| 投資有価証券の償還による収入 |
| 15,611 |
| - |
| 敷金保証金による支出 |
| - |
| △43,418 |
| その他 |
| 142 |
| △1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,129,251 |
| △405,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 348,921 |
| △1,025,936 |
| 長期借入による収入 |
| 559,227 |
| 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △236,116 |
| △191,938 |
| リース債務の返済による支出 |
| △670 |
| △1,256 |
| ストックオプションの行使による資本の増加による収入 |
| 28,700 |
| 735,836 |
| 新株発行による収入 |
| - |
| 496,079 |
| 自己株式の取得による支出 | 18 | - |
| △140,061 |
| 新株予約権の発行による収入 |
| 10,601 |
| 6,110 |
| その他 |
| - |
| 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 710,663 |
| 429,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △22,730 |
| △10,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △2,160,934 |
| 321,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 2,772,545 |
| 611,611 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 |
| - |
| 7,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 611,611 |
| 940,971 |