ホットリンクのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期利益(△損失) | | 287,471 | | △487,749 |
減価償却費及び償却費 | | 457,488 | | 437,193 |
減損損失 | | － | | 632,889 |
暗号資産売却益 | | － | | △9,045 |
暗号資産評価損益(△は益) | | 22,167 | | △7,711 |
金融収益 | | △124,641 | | △227,186 |
金融費用 | | 56,766 | | 10,298 |
固定資産除売却損益(△は益) | | － | | △22 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △295,044 | | 193,851 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 67,756 | | △169,894 |
その他の流動資産の増減(△は増加) | | △8,934 | | △3,378 |
その他の流動負債の増減(△は減少) | | △37,597 | | 16,742 |
その他 | | 2,749 | | △2,525 |
小計 | | 428,181 | | 383,459 |
利息の受取額 | | 22,246 | | 32,059 |
配当金の受取額 | | 35,622 | | － |
利息の支払額 | | △16,911 | | △10,266 |
法人所得税の支払額 | | △69,561 | | △110,366 |
法人所得税の還付額 | | 298,532 | | 708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 698,108 | | 295,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △10,428 | | － |
無形資産の取得による支出 | | △372,404 | | △401,064 |
投資有価証券の取得による支出 | | △100,227 | | △72,053 |
投資有価証券の売却による収入 | | 4,276 | | 39,208 |
事業譲受による支出 | ７ | △243,000 | | △5,000 |
短期貸付の回収による収入 | | 283 | | － |
長期貸付の回収による収入 | | 6,347 | | 6,000 |
その他 | | △1,029 | | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △716,182 | | △432,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
長期借入金の返済による支出 | 19 | △107,112 | | △132,601 |
リース負債の返済による支出 | 19 | △69,603 | | △60,509 |
ストックオプションの行使による資本の増加による収入 | | 22,200 | | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △154,515 | | △193,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 71,311 | | 136,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △101,276 | | △193,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 3,596,782 | | 3,495,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 3,495,505 | | 3,301,684 |
