プリモグローバルホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期利益 | | 1,714 | | 2,732 |
減価償却費及び償却費 | | 2,404 | | 2,162 |
有形固定資産売却益 | | △28 | | － |
減損損失 | | 221 | | 248 |
受取利息 | | △8 | | △8 |
支払利息 | | 469 | | 468 |
持分法による投資損益（△は益） | | 30 | | 23 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △386 | | △58 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) | | △96 | | △456 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 447 | | △7 |
契約負債の増減額（△は減少） | | 116 | | 687 |
その他 | | 167 | | 122 |
小計 | | 5,052 | | 5,914 |
利息の受取額 | | 8 | | 8 |
利息の支払額 | | △461 | | △410 |
シンジケートローン手数料の支払額 | | － | | △52 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △357 | | △753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,242 | | 4,705 |
| | | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △265 | | △160 |
無形資産の取得による支出 | | △113 | | △273 |
有形固定資産の売却による収入 | | 56 | | － |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △138 | | △45 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 197 | | 257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △262 | | △222 |
| | | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
長期借入れによる収入 | 18 | － | | 14,031 |
長期借入金の返済による支出 | 18 | △1,000 | | △15,836 |
リース負債の返済による支出 | 18 | △2,423 | | △2,198 |
新株予約権の発行による収入 | | 2 | | － |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △3,421 | | △4,003 |
| | | | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 32 | | 64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 590 | | 543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 2,609 | | 3,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 3,199 | | 3,743 |
