じげん

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,199

5,430

減価償却費及び償却費

5

1,025

1,274

金融収益及び金融費用（△は益）

△22

△40

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△567

△931

前渡金の増減額（△は増加）

△559

103

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

543

1,190

前受金の増減額（△は減少）

208

△32

預り金の増減額（△は減少）

1,720

1,458

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

22

その他

40

229

小計

6,536

8,704

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△10

△13

法人所得税等の支払額

△927

△1,851

法人所得税等の還付額

106

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,706

6,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88

△76

無形資産の取得による支出

△935

△790

敷金・保証金の回収による収入

28

143

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△54

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,592

△61

事業譲受による支出

32

－

△70

その他

40

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,601

△961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

500

300

長期借入れによる収入

31

3,474

900

長期借入金の返済による支出

31

△1,510

△2,875

リース負債の返済による支出

31

△414

△500

配当金の支払額

22

△378

△416

自己株式の取得による支出

21

△1,403

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

267

△2,591

現金及び現金同等物の換算差額

△7

0

現金及び現金同等物の増減額

1,365

3,288

現金及び現金同等物の期首残高

6

8,588

9,953

現金及び現金同等物の期末残高

6

9,953

13,241