じげんのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
（単位：百万円）
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 3,309 | 4,199 |
減価償却費及び償却費 | 5 | 930 | 1,025 |
金融収益及び金融費用（△は益） | | 6 | △22 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 32 | △567 |
前渡金の増減額（△は増加） | | △37 | △559 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 56 | 543 |
前受金の増減額（△は減少） | | 55 | 208 |
預り金の増減額（△は減少） | | 96 | 1,720 |
預り保証金の増減額（△は減少） | | 51 | 11 |
販売促進引当金の増減額（△は減少） | | 5 | 3 |
未払消費税等の増減額（△は減少） | | 250 | △50 |
その他 | | △84 | 26 |
小計 | | 4,670 | 6,536 |
利息及び配当金の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △6 | △10 |
法人所得税等の支払額 | | △1,073 | △927 |
法人所得税等の還付額 | | 256 | 106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 3,847 | 5,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △36 | △88 |
無形資産の取得による支出 | | △817 | △935 |
敷金・保証金の差入れによる支出 | | △23 | △15 |
敷金・保証金の回収による収入 | | 5 | 28 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | － | △54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | － | △3,592 |
事業譲受による支出 | 32 | △400 | － |
その他 | | △11 | 56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,283 | △4,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | － | 500 |
長期借入れによる収入 | 31 | － | 3,474 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △637 | △1,510 |
リース負債の返済による支出 | 31 | △423 | △414 |
配当金の支払額 | 22 | △324 | △378 |
自己株式の取得による支出 | 21 | － | △1,403 |
その他 | | △7 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △1,391 | 267 |
現金及び現金同等物の換算差額 | | △5 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 1,168 | 1,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 7,420 | 8,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 8,588 | 9,953 |
