じげん

注記

前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,318

4,075

減価償却費及び償却費

5

268

388

金融収益及び金融費用（△は益）

4

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△81

△330

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

95

81

預り金の増減額

120

94

販売促進引当金の増減額(△は減少)

15

124

その他

259

246

小計

3,998

4,680

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△8

△4

法人所得税等の支払額

△1,224

△1,558

法人所得税等の還付額

99

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,866

3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

△71

有形固定資産の売却による収入

－

33

無形資産の取得による支出

△375

△475

敷金・保証金の差入れによる支出

△14

△198

敷金・保証金の回収による収入

64

50

資産除去債務の履行による支出

－

△6

営業譲受による支出

△80

－

金銭の信託の取得による支出

14,17

△2,594

－

金銭の信託の払戻による収入

14,17

2,239

370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

32

△1,775

△573

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

123

その他

△3

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,585

△729

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

31

△1,805

△1,680

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,602

16

新株発行費用の支払額

△14

△0

自己株式の取得による支出

－

△401

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

783

△2,068

現金及び現金同等物の増減額

1,063

342

現金及び現金同等物の為替変動による影響

－

△1

現金及び現金同等物の期首残高

6

5,873

6,936

現金及び現金同等物の期末残高

6

6,936

7,278