じげん

注記

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,309

4,199

減価償却費及び償却費

5

930

1,025

金融収益及び金融費用（△は益）

6

△22

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

32

△567

前渡金の増減額（△は増加）

△37

△559

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

56

543

前受金の増減額（△は減少）

55

208

預り金の増減額（△は減少）

96

1,720

預り保証金の増減額（△は減少）

51

11

販売促進引当金の増減額（△は減少）

5

3

未払消費税等の増減額（△は減少）

250

△50

その他

△84

26

小計

4,670

6,536

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△6

△10

法人所得税等の支払額

△1,073

△927

法人所得税等の還付額

256

106

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,847

5,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36

△88

無形資産の取得による支出

△817

△935

敷金・保証金の差入れによる支出

△23

△15

敷金・保証金の回収による収入

5

28

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,592

事業譲受による支出

32

△400

－

その他

△11

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

△4,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

－

500

長期借入れによる収入

31

－

3,474

長期借入金の返済による支出

31

△637

△1,510

リース負債の返済による支出

31

△423

△414

配当金の支払額

22

△324

△378

自己株式の取得による支出

21

－

△1,403

その他

△7

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

267

現金及び現金同等物の換算差額

△5

△7

現金及び現金同等物の増減額

1,168

1,365

現金及び現金同等物の期首残高

6

7,420

8,588

現金及び現金同等物の期末残高

6

8,588

9,953