じげん

注記

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△1,069

3,309

減価償却費及び償却費

5

905

930

負ののれん発生益

△76

－

減損損失

12

3,991

－

金融収益及び金融費用（△は益）

6

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

304

32

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△164

56

預り保証金の増減額（△は減少）

△6

51

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△52

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

250

その他

△123

31

小計

3,705

4,670

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△7

△6

法人所得税等の支払額

△1,553

△1,073

法人所得税等の還付額

421

256

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,567

3,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26

△36

無形資産の取得による支出

△584

△817

敷金・保証金の差入れによる支出

△3

△23

敷金・保証金の回収による収入

40

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

155

－

事業譲受による支出

33

△1,321

△400

その他

△6

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,746

△1,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32

2,250

－

長期借入金の返済による支出

32

△535

△637

リース負債の返済による支出

32

△428

△423

配当金の支払額

23

△333

△324

自己株式の取得による支出

22

△999

－

その他

15

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29

△1,391

現金及び現金同等物の換算差額

△2

△5

現金及び現金同等物の増減額

790

1,168

現金及び現金同等物の期首残高

6

6,631

7,420

現金及び現金同等物の期末残高

6

7,420

8,588