じげん

注記

前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日）

当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

3,800

△1,069

減価償却費及び償却費

5

811

905

負ののれん発生益

－

△76

減損損失

12

－

3,991

金融収益及び金融費用（△は益）

6

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

222

304

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△696

△164

預り金の増減額（△は減少）

85

△6

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△89

△52

未払消費税等の増減額（△は減少）

△269

△11

その他

△57

△123

小計

3,813

3,705

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△7

△7

法人所得税等の支払額

△1,663

△1,553

法人所得税等の還付額

－

421

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,144

2,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30

－

有形固定資産の取得による支出

△79

△26

無形資産の取得による支出

△440

△584

敷金・保証金の差入れによる支出

△68

△3

敷金・保証金の回収による収入

37

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

33

△941

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

155

事業譲受による支出

33

△206

△1,321

その他

26

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,642

△1,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△22

－

長期借入れによる収入

32

880

2,250

長期借入金の返済による支出

32

△1,533

△535

リース負債の返済による支出

32

△306

△428

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

20

－

配当金の支払額

23

△201

△333

自己株式の取得による支出

22

－

△999

その他

1

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,160

△29

現金及び現金同等物の換算差額

11

△2

現金及び現金同等物の増減額

△647

790

現金及び現金同等物の期首残高

6

7,278

6,631

現金及び現金同等物の期末残高

6

6,631

7,420