じげん

注記

前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日）

当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,075

3,800

減価償却費及び償却費

5

388

811

金融収益及び金融費用（△は益）

2

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△330

222

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

81

△696

預り金の増減額

94

85

販売促進引当金の増減額（△は減少）

124

△89

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

△269

その他

205

△57

小計

4,680

3,813

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△4

△7

法人所得税等の支払額

△1,558

△1,663

法人所得税等の還付額

21

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,139

2,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30

有形固定資産の取得による支出

△71

△79

有形固定資産の売却による収入

33

－

無形資産の取得による支出

△475

△440

敷金・保証金の差入れによる支出

△198

△68

敷金・保証金の回収による収入

50

37

金銭の信託の払戻による収入

370

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

32

△573

△941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

123

－

事業譲受による支出

－

△206

その他

12

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729

△1,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

－

△22

長期借入れによる収入

31

－

880

長期借入金の返済による支出

31

△1,680

△1,533

リース負債の返済による支出

31

－

△306

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16

20

新株発行費用の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△401

－

配当金の支払額

22

－

△201

その他

△2

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,068

△1,160

現金及び現金同等物の換算差額

△1

11

現金及び現金同等物の増減額

341

△647

現金及び現金同等物の期首残高

6

6,936

7,278

現金及び現金同等物の期末残高

6

7,278

6,631