じげん

注記

前連結会計年度

（自　2016年４月１日

　　至　2017年３月31日）

当連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,475,125

3,317,970

　減価償却費及び償却費

5

194,520

268,234

　金融収益及び金融費用（△は益）

8,220

4,250

　株式報酬費用

21,23

8,795

-

　その他の費用

12,253

-

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△176,186

△81,433

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

142,864

95,133

　預り金の増減額

73,620

119,647

　その他

149,771

274,146

　小計

2,888,982

3,997,946

　利息及び配当金の受取額

287

319

　利息の支払額

△8,408

△8,139

　法人所得税等の支払額

△844,376

△1,223,746

　法人所得税等の還付額

-

99,193

　営業活動によるキャッシュ・フロー

2,036,485

2,865,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出

△72,458

△48,276

　無形資産の取得による支出

△143,158

△374,709

　投資有価証券の売却による収入

349,986

-

　敷金・保証金の差入れによる支出

△133,257

△13,893

　敷金・保証金の回収による収入

200

63,915

　営業譲受による支出

-

△80,000

　金銭の信託の取得による支出

14,17

△1,336,753

△2,593,710

  金銭の信託の払戻による収入

14,17

1,321,502

2,239,265

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△2,542,347

△1,774,984

　その他

17,089

△2,583

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539,197

△2,584,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△500,000

-

　長期借入れによる収入

29

4,268,300

-

　長期借入金の返済による支出

29

△2,704,973

△ 1,804,916

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,319,996

2,601,694

　新株発行費用の支払額

-

△ 14,000

　新株予約権の発行による収入

4,695

-

　自己株式の取得による支出

△48

-

　財務活動によるキャッシュ・フロー

2,387,970

782,778

現金及び現金同等物の増減額

1,885,258

1,063,377

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,987,732

5,872,990

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,872,990

6,936,367