じげん
3679
東証プライム
情報・通信業
じげんのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 区分 | 注記 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 1,742,670 | 2,475,125 |
| 減価償却費及び償却費 | 6 | 57,901 | 194,520 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） |
| 13,234 | 8,220 |
| 株式報酬費用 | 22,24 | 21,236 | 8,795 |
| その他の費用 |
| 8,944 | 12,253 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △144,140 | △176,186 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 140,712 | 142,864 |
| その他 |
| 65,172 | 223,392 |
| 小計 |
| 1,905,729 | 2,888,982 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 922 | 287 |
| 利息の支払額 |
| △15,216 | △8,408 |
| 法人所得税等支払額 |
| △694,387 | △844,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,197,047 | 2,036,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △32,189 | △72,458 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △108,017 | △143,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| △1,999 | 349,986 |
| 敷金・保証金の差入れによる支出 |
| 17,036 | △133,257 |
| 敷金・保証金の回収による収入 |
| - | 200 |
| 金銭の信託の取得による支出 | 15,18 | - | △1,336,753 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 15,18 | - | 1,321,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による | 30 | △255,000 | △2,542,347 |
| その他 |
| 4,370 | 17,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △375,799 | △2,539,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △2,080,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 2,080,000 | 4,268,300 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △670,792 | △2,704,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
| - | 1,319,996 |
| 新株予約権の発行による収入 |
| - | 4,695 |
| 自己株式の取得による支出 |
| - | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △670,792 | 2,387,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 150,456 | 1,885,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 3,837,276 | 3,987,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 3,987,732 | 5,872,990 |