じげん

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,430

5,657

減価償却費及び償却費

5

1,274

1,395

金融収益及び金融費用（△は益）

△40

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△931

△623

前渡金の増減額（△は増加）

103

333

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,190

660

前受金の増減額（△は減少）

△32

△257

預り金の増減額（△は減少）

1,458

1,177

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

△120

その他

229

96

小計

8,704

8,319

利息及び配当金の受取額

1

6

利息の支払額

△13

△23

法人所得税等の支払額

△1,851

△1,344

法人所得税等の還付額

0

374

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,841

7,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76

△160

無形資産の取得による支出

△790

△1,147

投資有価証券の取得による支出

－

△169

敷金・保証金の回収による収入

143

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△61

△1,027

事業譲受による支出

32

△70

－

その他

△108

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△961

△2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

300

200

長期借入れによる収入

31

900

1,300

長期借入金の返済による支出

31

△2,875

△1,872

リース負債の返済による支出

31

△500

△533

新株予約権の行使による収入

21

－

223

配当金の支払額

22

△416

△676

自己株式の取得による支出

21

－

△2,481

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,591

△3,838

現金及び現金同等物の換算差額

0

10

現金及び現金同等物の増減額

3,288

1,054

現金及び現金同等物の期首残高

6

9,953

13,241

現金及び現金同等物の期末残高

6

13,241

14,295