クロス・マーケティンググループのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 936,191 | 2,318,295 |
| 減価償却費 | 106,220 | 195,752 |
| 減損損失 | 112,216 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △87,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,987 | 174,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,134 | 24,546 |
| 固定資産除却損 | 10,650 | 19,560 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 73,243 |
| のれん償却額 | 45,192 | 119,441 |
| 持分変動損益（△は益） | △11,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,161 | △2,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,096 | △59,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,592 | △2,529 |
| 株式報酬費用 | 24,259 | 71,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,019 | △3,710 |
| 補助金収入 | △33,484 | △19,686 |
| 支払利息 | 26,406 | 45,373 |
| 為替差損益（△は益） | △2,988 | △28,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,557 | 20,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,354 | 21,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △122,565 | △400,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242,876 | 166,100 |
| その他 | △29,767 | 103,525 |
| 小計 | 1,260,033 | 2,749,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,867 | 3,191 |
| 利息の支払額 | △21,081 | △48,059 |
| 助成金の受取額 | 30,873 | 19,686 |
| 法人税等の支払額 | △242,544 | △773,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,147 | 1,950,990 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △37,258 | △71,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,034 | △1,644,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,296 | 1,395,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △249,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 130,856 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,528 | △69,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,306 | △249,970 |
| 事業譲受による支出 | △79,200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,600 | △3,995 |
| 貸付けによる支出 | － | △50,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,699 | 666 |
| 敷金の差入による支出 | △529 | △19,664 |
| 敷金の回収による収入 | 83,115 | 34,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,351 | 9,067 |
| 補助金の受取額 | 2,611 | － |
| その他 | 76,250 | △2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,722 | △900,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △320,692 | 93,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △998,079 | △902,724 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △91,700 | △9,718 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | △60,780 | △162,955 |
| その他 | － | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,471,251 | △777,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,585 | 90,503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △78,796 | 364,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,218,493 | 5,139,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,139,697 | 5,503,808 |
