クロス・マーケティンググループのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,847,210 | 1,933,361 |
| 減価償却費 | 267,115 | 367,780 |
| 減損損失 | 32,288 | 49,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △210,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △47,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,609 |
| 固定資産除却損 | 7,746 | 113,543 |
| のれん償却額 | 133,098 | 224,666 |
| 持分変動損益（△は益） | △7,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,382 | 2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,028 | △105,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,829 | － |
| 株式報酬費用 | 73,767 | 66,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,349 | △5,129 |
| 補助金収入 | △8,000 | △53,726 |
| 支払利息 | 50,806 | 52,135 |
| 為替差損益（△は益） | △16,874 | △29,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △28,425 | △24,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,042 | △710,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,537 | 88,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △473,131 | 93,753 |
| その他 | △364,057 | 592,202 |
| 小計 | 2,554,742 | 2,471,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,885 | 4,519 |
| 利息の支払額 | △50,393 | △53,653 |
| 助成金の受取額 | 6,506 | 53,726 |
| 和解金の支払額 | △70,249 | △1,774 |
| 法人税等の支払額 | △648,459 | △903,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,032 | 1,570,971 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,819 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,410 | △21,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △498,289 | △223,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △141,125 | △109,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,145 | 54,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △304,095 | △905,039 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210,000 |
| 貸付けによる支出 | － | △12,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,141 | 9,868 |
| 敷金の差入による支出 | △11,338 | △260,268 |
| 敷金の回収による収入 | 34,596 | 18,306 |
| 補助金の受取額 | 1,494 | － |
| その他 | △20,539 | △3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901,601 | △1,243,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △62,517 | 52,399 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △838,560 | △1,007,949 |
| 自己株式の取得による支出 | △447,011 | △53,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △501,312 | － |
| 配当金の支払額 | △223,103 | △240,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,498 | 451,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,083 | 120,948 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,012 | 899,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,503,808 | 6,477,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,477,820 | 7,376,961 |
