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オークファン

3674

東証グロース
情報・通信業

オークファンのキャッシュフロー計算書

2022年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

359,412

401,908

 

減価償却費

232,139

161,080

 

のれん償却額

112,410

101,168

 

減損損失

275,657

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

272,698

418,631

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

11,683

12,748

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

1,350

 

受取利息及び受取配当金

767

628

 

受取手数料

49,894

 

支払利息

9,605

7,863

 

子会社株式売却損益(△は益)

34,685

 

負ののれん発生益

85,910

 

固定資産除却損

0

1,679

 

固定資産売却損益(△は益)

2,079

 

売上債権の増減額(△は増加)

222,222

360,614

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

276,795

28,798

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

378,647

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

48,878

201,881

 

仕入債務の増減額(△は減少)

83,597

32,208

 

未払金の増減額(△は減少)

106,942

88,952

 

その他

72,606

29,418

 

小計

1,734,352

1,120,040

 

利息及び配当金の受取額

765

617

 

利息の支払額

9,570

7,563

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

599,726

34,040

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,125,821

1,079,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社出資金の払込による支出

13,400

 

有形固定資産の取得による支出

7,557

8,242

 

有形固定資産の売却による収入

2,092

 

無形固定資産の取得による支出

265,922

303,033

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 5,902

 21,213

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △20,435

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △19,969

 

差入保証金の回収による収入

900

100

 

差入保証金の差入による支出

600

1,800

 

貸付金の回収による収入

11,125

9,965

 

その他

19,800

29,700

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

276,757

263,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

360,000

 

短期借入金の返済による支出

133,332

300,000

 

長期借入金の返済による支出

327,786

319,976

 

自己株式の取得による支出

208

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

178,818

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43,200

 

リース債務の返済による支出

1,757

1,817

 

手数料の受取額

49,894

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

456,389

82,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

795

3,504

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

391,879

736,179

現金及び現金同等物の期首残高

2,704,994

3,096,874

現金及び現金同等物の期末残高

 3,096,874

 3,833,053