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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
359,412
401,908
減価償却費
232,139
161,080
のれん償却額
112,410
101,168
減損損失
275,657
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
272,698
418,631
ポイント引当金の増減額(△は減少)
11,683
△12,748
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
1,350
受取利息及び受取配当金
△767
△628
受取手数料
△49,894
支払利息
9,605
7,863
子会社株式売却損益(△は益)
△34,685
負ののれん発生益
△85,910
固定資産除却損
0
1,679
固定資産売却損益(△は益)
△2,079
売上債権の増減額(△は増加)
222,222
360,614
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
276,795
△28,798
長期未収入金の増減額(△は増加)
△378,647
棚卸資産の増減額(△は増加)
△48,878
201,881
仕入債務の増減額(△は減少)
△83,597
32,208
未払金の増減額(△は減少)
106,942
△88,952
その他
72,606
29,418
小計
1,734,352
1,120,040
利息及び配当金の受取額
765
617
利息の支払額
△9,570
△7,563
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△599,726
△34,040
1,125,821
1,079,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社出資金の払込による支出
△13,400
有形固定資産の取得による支出
△7,557
△8,242
有形固定資産の売却による収入
2,092
無形固定資産の取得による支出
△265,922
△303,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,902
21,213
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△19,969
差入保証金の回収による収入
900
100
差入保証金の差入による支出
△600
△1,800
貸付金の回収による収入
11,125
9,965
19,800
29,700
△276,757
△263,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
360,000
短期借入金の返済による支出
△133,332
△300,000
長期借入金の返済による支出
△327,786
△319,976
自己株式の取得による支出
△208
新株予約権の行使による株式の発行による収入
178,818
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43,200
リース債務の返済による支出
△1,757
△1,817
手数料の受取額
49,894
△456,389
△82,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
△795
3,504
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
391,879
736,179
現金及び現金同等物の期首残高
2,704,994
3,096,874
現金及び現金同等物の期末残高
3,833,053