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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
401,908
31,331
減価償却費
161,080
198,608
のれん償却額
101,168
76,778
減損損失
－
36,238
負ののれん発生益
△85,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）
418,631
△19,620
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
1,350
△1,350
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△12,748
受取利息及び受取配当金
△628
△492
支払利息
7,863
5,919
受取保険金
△50,000
固定資産除却損
1,679
248
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
196,744
構造改革費用
127,316
固定資産売却損益（△は益）
△2,079
売上債権の増減額（△は増加）
360,614
△72,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
201,881
9,244
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△28,798
94,408
長期未収入金の増減額(△は増加)
△378,647
30,500
仕入債務の増減額（△は減少）
32,208
△38,226
未払金の増減額（△は減少）
△88,952
37,099
その他
29,418
22,890
小計
1,120,040
684,772
利息及び配当金の受取額
617
483
利息の支払額
△7,563
△5,749
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額
△196,744
構造改革費用の支払額
△118,264
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,040
△254,587
1,079,054
109,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社出資金の払込による支出
△13,400
貸付金の回収による収入
9,965
有形固定資産の取得による支出
△8,242
△129,028
有形固定資産の売却による収入
2,092
583
無形固定資産の取得による支出
△303,033
△264,706
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
21,213
差入保証金の回収による収入
100
158,388
差入保証金の差入による支出
△1,800
△161,696
預り保証金の受入による収入
18,750
預り保証金の返還による支出
△8,300
29,700
△263,404
△376,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
360,000
1,060,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△1,060,000
長期借入金の返済による支出
△319,976
△211,753
自己株式の取得による支出
△136,675
新株予約権の行使による株式の発行による収入
178,818
リース債務の返済による支出
△1,817
△1,748
非支配株主からの払込みによる収入
20,000
△2,002
△82,975
△332,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,504
32,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
736,179
△565,513
現金及び現金同等物の期首残高
3,096,874
3,833,053
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,400
現金及び現金同等物の期末残高
3,280,940
