オークファン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,154

610,571

減価償却費

283,139

263,032

のれん償却額

158,226

145,957

減損損失

108,492

104,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,749

22,414

ポイント引当金の増減額（△は減少）

706

△1,827

受取利息及び受取配当金

△925

△912

支払利息

8,641

8,324

子会社株式売却損益（△は益）

－

△66,373

固定資産除却損

2,070

20,590

売上債権の増減額（△は増加）

94,761

△431,294

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△394,083

△415,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,541

△14,491

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,491

△31,181

未払金の増減額（△は減少）

39,244

△13,744

その他

71,104

△49,039

小計

554,833

151,153

利息及び配当金の受取額

925

912

利息の支払額

△9,226

△8,347

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△78,521

△150,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,010

△6,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,999

△12,218

無形固定資産の取得による支出

△300,564

△302,757

事業譲渡による収入

15,529

－

事業譲受による支出

△2,777

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△108,657

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△24,327

差入保証金の回収による収入

123,322

1,637

差入保証金の差入による支出

△1,728

△195

貸付金の回収による収入

60,000

25,933

貸付けによる支出

－

△13,313

その他

4,530

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,345

△322,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△500,000

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△457,292

△484,239

社債の償還による支出

△125,000

△125,000

自己株式の取得による支出

－

△159,920

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,340

362,577

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,532

リース債務の返済による支出

△1,762

△2,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

818,285

△411,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,813

△301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,065,764

△740,228

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,960

2,094,725

現金及び現金同等物の期末残高

2,094,725

1,354,496