ブロードリーフ

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

3,232,712

△3,005,245

減価償却費及び償却費

2,335,383

2,695,945

減損損失

－

615,000

株式報酬費用

279,313

258,511

金融収益及び金融費用（△は益）

163,181

107,587

持分法による投資損益（△は益）

16

6,085

754

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△503,473

1,778,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

147,991

77,215

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△41,533

△900,556

前払費用の増減額（△は増加）

6,860

△68,619

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,025

△60,101

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△22,380

109

契約負債の増減額（△は減少）

24

△258,010

571,779

未払消費税等の増減額（△は減少）

△232,067

3,702

その他

29,930

△57,021

小計

5,115,966

2,017,075

利息の受取額

5,434

1,238

配当金の受取額

3,775

4,066

利息の支払額

△11,349

△13,781

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,331,269

△402,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,782,557

1,606,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,362

△16,403

有形固定資産の売却による収入

－

45,320

無形資産の取得による支出

△3,452,483

△3,000,908

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,000

貸付けによる支出

△65,600

△16,900

貸付金の回収による収入

156,343

67,383

敷金及び保証金の差入による支出

△13,031

△615

敷金及び保証金の回収による収入

19,093

4,470

持分法で会計処理されている投資の取得に

よる支出

△442

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

14,954

その他

13,957

△2,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,387,525

△2,909,928

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

1,801,500

△1,001,500

長期借入れによる収入

30

－

3,500,000

リース負債の返済による支出

30

△884,294

△864,358

配当金の支払額

23

△930,035

△413,579

非支配持分からの払込による収入

－

31,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△33,472

－

自己株式の取得による支出

22

－

△14

コミットメントライン関連費用

△62,044

△14,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,345

1,236,566

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,950

1,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289,636

△65,272

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,232,409

3,522,045

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,522,045

3,456,772