ブロードリーフ

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,820,301

3,232,712

減価償却費及び償却費

2,165,722

2,335,383

株式報酬費用

257,868

279,313

金融収益及び金融費用（△は益）

286,854

163,181

持分法による投資損益（△は益）

16

28,071

6,085

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

480,454

△503,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△86,800

147,991

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△258,546

△41,533

前払費用の増減額（△は増加）

63,047

6,860

長期前払費用の増減額（△は増加）

41,650

△28,025

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△83,568

△22,380

契約負債の増減額（△は減少）

24

△439,209

△258,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

175,762

△232,067

その他

50,062

29,930

小計

6,501,666

5,115,966

利息の受取額

3,289

5,434

配当金の受取額

3,388

3,775

利息の支払額

△10,602

△11,349

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,441,348

△1,331,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,056,393

3,782,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,780

△45,362

無形資産の取得による支出

△2,651,442

△3,452,483

投資の取得による支出

△63,636

－

投資の売却及び償還による収入

490

－

貸付けによる支出

△51,400

△65,600

貸付金の回収による収入

6,587

156,343

敷金及び保証金の差入による支出

△16,709

△13,031

敷金及び保証金の回収による収入

3,317

19,093

持分法で会計処理されている投資の取得に

よる支出

△1

△442

その他

23,894

13,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,773,681

△3,387,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

－

1,801,500

リース負債の返済による支出

30

△931,362

△884,294

配当金の支払額

23

△1,146,294

△930,035

自己株式の取得による支出

22

△29

－

自己株式の売却による収入

22

1,500

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△33,472

コミットメントライン関連費用

△8,151

△62,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,084,336

△108,345

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

265

2,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,641

289,636

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,033,768

3,232,409

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,232,409

3,522,045