ブロードリーフ

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,485,602

3,820,301

減価償却費及び償却費

1,880,815

2,165,722

株式報酬費用

221,504

257,868

金融収益及び金融費用（△は益）

23,922

286,854

持分法による投資損益（△は益）

16

15,573

28,071

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

140,178

480,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,487

△86,800

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△197,182

△258,546

前払費用の増減額（△は増加）

△73,224

63,047

長期前払費用の増減額（△は増加）

△87,607

41,650

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△61,556

△83,568

契約負債の増減額（△は減少）

24

△565,169

△439,209

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,279

175,762

その他

△20,833

50,062

小計

5,716,257

6,501,666

利息の受取額

741

3,289

配当金の受取額

3,291

3,388

利息の支払額

△6,982

△10,602

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,951,150

△1,441,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,762,157

5,056,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,793

△24,780

無形資産の取得による支出

△3,183,773

△2,651,442

投資の取得による支出

△1,107,346

△63,636

投資の売却及び償還による収入

745,500

490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出

△64,215

－

貸付けによる支出

△302,430

△51,400

貸付金の回収による収入

2,276

6,587

敷金及び保証金の差入による支出

△18,171

△16,709

敷金及び保証金の回収による収入

7,735

3,317

持分法で会計処理されている投資の取得に

よる支出

△70,975

△1

その他

43,483

23,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,989,710

△2,773,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

30

△316,000

－

リース負債の返済による支出

30

△877,186

△931,362

配当金の支払額

23

△1,135,758

△1,146,294

自己株式の取得による支出

22

－

△29

自己株式の売却による収入

22

4,738

1,500

コミットメントライン関連費用

△41,500

△8,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,365,706

△2,084,336

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

303

265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,592,956

198,641

現金及び現金同等物の期首残高

８

5,626,723

3,033,768

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,033,768

3,232,409