ブロードリーフ
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東証プライム
情報・通信業
ブロードリーフのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 3,058,700 |
| 2,921,326 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 655,809 |
| 677,156 |
| 減損損失 |
| － |
| 54,550 |
| 受取損害賠償金 |
| － |
| △250,925 |
| 金融収益及び費用 |
| 5,976 |
| 25,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| － |
| 6,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| △6,430 |
| － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 109,391 |
| △183,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △37,779 |
| 122,618 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △114,816 |
| 235,676 |
| 未払従業員賞与の増減額（△は減少） |
| △205,340 |
| △148,529 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） |
| △315,433 |
| 45,916 |
| その他 |
| △172,347 |
| △73,006 |
| 小計 |
| 2,977,731 |
| 3,433,054 |
| 利息の受取額 |
| 1,855 |
| 1,333 |
| 配当金の受取額 |
| 3,788 |
| 5,320 |
| 利息の支払額 |
| △10,541 |
| △11,064 |
| 損害賠償金の受取額 |
| － |
| 250,925 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △2,373,314 |
| △537,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 599,518 |
| 3,141,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △80,393 |
| △32,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 6,430 |
| － |
| 無形資産の取得による支出 |
| △766,319 |
| △473,330 |
| 投資の取得による支出 |
| － |
| △99,856 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △4,434 |
| △6,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 41,515 |
| 19,023 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| － |
| △86,656 |
| その他 |
| 1,693 |
| △4,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △801,507 |
| △684,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
| 長期借入れによる収入 |
| 2,500,000 |
| － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △1,098,730 |
| △661,960 |
| リース債務の返済による支出 |
| △25,490 |
| △32,861 |
| 配当金の支払額 | 19 | △573,147 |
| △720,179 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △2,674,959 |
| △1,946,885 |
| 自己株式の売却による収入 |
| 39,730 |
| 42,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △23,625 |
| － |
| その他 |
| △19,500 |
| △4,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,875,722 |
| △3,323,856 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △12,812 |
| △24,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | △2,090,522 |
| △890,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 10,719,032 |
| 8,628,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 8,628,510 |
| 7,738,206 |