ブロードリーフ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,095,553

2,380,258

減価償却費

667,183

639,255

のれん償却額

668,733

668,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

154

262

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,811

△205,340

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

4,056

△2,862

受取利息及び受取配当金

△1,928

△5,600

支払利息

12,692

10,120

コミットメントフィー

2,500

2,500

支払手数料

－

17,000

自己株式取得費用

21,567

3,659

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,430

投資有価証券評価損益（△は益）

－

119,194

売上債権の増減額（△は増加）

△1,300

146,557

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69,473

△37,778

未収入金の増減額（△は増加）

△4,552

△36,088

仕入債務の増減額（△は減少）

119,518

7,695

未払金の増減額（△は減少）

352,169

△138,158

未払費用の増減額（△は減少）

△36,461

△182,466

その他

250,914

△294,528

小計

6,112,138

3,085,982

利息及び配当金の受取額

1,928

5,600

利息の支払額

△15,912

△9,461

法人税等の支払額

△1,248,392

△2,426,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,849,762

655,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,764

△80,299

有形固定資産の売却による収入

－

6,430

無形固定資産の取得による支出

△505,690

△766,087

投資有価証券の取得による支出

△598,857

－

関係会社出資金の払込による支出

△17,500

△23,625

関係会社貸付けによる支出

－

△60,000

関係会社株式の取得による支出

－

△203,859

敷金及び保証金の差入による支出

△1,762

△3,895

敷金及び保証金の回収による収入

2,990

40,674

その他

6,921

1,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,156,662

△1,088,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

170,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,522,110

△1,098,730

株式の発行による収入

41,500

－

新株予約権の発行による収入

29,612

－

自己株式の売却による収入

27,578

39,729

自己株式の取得による支出

△174,808

△2,674,958

配当金の支払額

△784,719

△575,111

コミットメントフィーの支払額

△2,500

△2,500

支払手数料の支払額

－

△17,000

リース債務の返済による支出

△35,459

△25,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,250,906

△1,854,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,442,193

△2,287,038

現金及び現金同等物の期首残高

9,229,501

10,671,694

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,671,694

※ 8,384,656