ブロードリーフ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,645,407

4,095,553

減価償却費

664,262

667,183

のれん償却額

668,733

668,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△392

154

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,336

30,811

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△536

4,056

受取利息及び受取配当金

△5,491

△1,928

支払利息

26,693

12,692

コミットメントフィー

2,500

2,500

自己株式取得費用

－

21,567

売上債権の増減額（△は増加）

△551,958

△1,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,719

△69,473

未収入金の増減額（△は増加）

27,963

△4,552

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,642

119,518

未払金の増減額（△は減少）

86,260

352,169

未払費用の増減額（△は減少）

△24,972

△36,461

その他

152,751

250,914

小計

4,666,197

6,112,138

利息及び配当金の受取額

5,491

1,928

利息の支払額

△30,998

△15,912

法人税等の支払額

△54,175

△1,248,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,586,515

4,849,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,623

△42,764

無形固定資産の取得による支出

△530,345

△505,690

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△598,857

投資有価証券の売却による収入

231,415

－

関係会社出資金の払込による支出

△22,500

△17,500

敷金及び保証金の差入による支出

△3,771

△1,762

敷金及び保証金の回収による収入

10,272

2,990

その他

△2,408

6,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451,961

△1,156,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

170,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

△1,522,110

株式の発行による収入

3,022,960

41,500

新株予約権の発行による収入

－

29,612

自己株式の売却による収入

－

27,578

自己株式の取得による支出

△70

△174,808

配当金の支払額

－

△784,719

コミットメントフィーの支払額

△2,499

△2,500

リース債務の返済による支出

△30,098

△35,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,490,290

△2,250,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,624,844

1,442,193

現金及び現金同等物の期首残高

3,604,657

9,229,501

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,229,501

※ 10,671,694