ブロードリーフ

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△3,005,245

△1,920,892

減価償却費及び償却費

2,695,945

2,724,635

減損損失

615,000

63,464

株式報酬費用

258,511

243,923

金融収益及び金融費用（△は益）

107,587

9,657

持分法による投資損益（△は益）

16

754

1,837

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,778,014

△133,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

77,215

29,958

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△900,556

125,365

前払費用の増減額（△は増加）

△68,619

69,139

長期前払費用の増減額（△は増加）

△60,101

80,342

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

109

△15,513

契約負債の増減額（△は減少）

24

571,779

2,243,608

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,702

△80,255

その他

△57,021

7,441

小計

2,017,075

3,449,399

利息の受取額

1,238

4,571

配当金の受取額

4,066

9,231

利息の支払額

△13,781

△28,565

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△402,262

△9,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,606,335

3,424,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,403

△56,995

有形固定資産の売却による収入

45,320

600

無形資産の取得による支出

△3,000,908

△4,066,212

投資の売却及び償還による収入

－

467,522

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,000

－

貸付けによる支出

△16,900

△48,832

貸付金の回収による収入

67,383

27,199

敷金及び保証金の差入による支出

△615

△3,452

敷金及び保証金の回収による収入

4,470

12,537

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

14,954

－

その他

△2,228

△1,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,909,928

△3,668,848

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△1,001,500

1,637,498

長期借入れによる収入

30

3,500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

30

－

△445,834

リース負債の返済による支出

30

△864,358

△872,090

配当金の支払額

23

△413,579

△88,389

非支配持分からの払込による収入

31,000

－

自己株式の取得による支出

22

△14

－

コミットメントライン関連費用

△14,983

△26,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,236,566

704,752

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,754

2,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,272

463,260

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,522,045

3,456,772

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,456,772

3,920,033