ブロードリーフ

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△1,920,892

544,870

減価償却費及び償却費

2,724,635

2,917,942

減損損失

63,464

44,949

株式報酬費用

243,923

260,815

金融収益及び金融費用（△は益）

9,657

42,469

持分法による投資損益（△は益）

16

1,837

86,749

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△133,310

△653,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

29,958

△84,994

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

125,365

△46,532

前払費用の増減額（△は増加）

69,139

△6,384

長期前払費用の増減額（△は増加）

80,342

△47,551

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△15,513

44,093

契約負債の増減額（△は減少）

24

2,243,608

3,116,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,255

258,335

その他

7,441

90,493

小計

3,449,399

6,568,535

利息の受取額

4,571

6,782

配当金の受取額

9,231

5,324

利息の支払額

△28,565

△44,231

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△9,640

△5,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,424,997

6,530,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,995

△6,303

有形固定資産の売却による収入

600

1,639

無形資産の取得による支出

△4,066,212

△4,553,200

投資の取得による支出

－

△10,608

投資の売却及び償還による収入

467,522

331,441

貸付けによる支出

△48,832

△230

貸付金の回収による収入

27,199

10,596

敷金及び保証金の差入による支出

△3,452

△4,362

敷金及び保証金の回収による収入

12,537

7,188

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△100,650

その他

△1,214

16,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,668,848

△4,308,408

（単位：千円）

注記

　　　前連結会計年度

　（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　　　当連結会計年度

　（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

1,637,498

△2,900,000

長期借入れによる収入

31

500,000

4,700,000

長期借入金の返済による支出

31

△445,834

△2,626,814

リース負債の返済による支出

31

△872,090

△879,556

配当金の支払額

23

△88,389

△88,802

コミットメントライン関連費用

△26,432

△39,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

704,752

△1,834,711

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,359

△1,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

463,260

385,903

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,456,772

3,920,033

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,920,033

4,305,936