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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△772,878
△395,354
減価償却費
8,905
2,716
減損損失
17,971
-
支払利息及び社債利息
2,808
1,067
受取利息及び受取配当金
△3,177
△1,921
持分法による投資損益（△は益）
73,605
45,640
投資有価証券評価損益（△は益）
15,599
関係会社株式売却損益（△は益）
△999
△126,885
為替差損益（△は益）
△9,476
△98
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
92,042
19,327
仕入債務の増減額（△は減少）
9,471
70,834
未払金の増減額（△は減少）
△88,441
△24,434
前受金の増減額（△は減少）
8,052
△50,312
長期前払費用の増減額（△は増加）
10,993
11,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△595
4,743
その他
△74,904
△709
小計
△711,022
△444,067
利息及び配当金の受取額
3,186
1,920
利息の支払額
△2,736
△871
法人税等の支払額
△44
△9,026
△710,617
△452,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,742
△4,103
有形固定資産の売却による収入
268
102
関係会社株式の売却による収入
1,000
6,404
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△60,000
関係会社長期貸付金の回収による収入
220,000
敷金及び保証金の差入による支出
△47,753
△10,440
敷金及び保証金の回収による収入
91,465
37,460
定期預金の払戻による収入
70,000
120,000
94,237
309,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△54,996
△116,671
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
400,000
新株予約権の発行による収入
3,870
新株予約権の行使による株式の発行による収入
39,180
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
△53,996
326,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,903
△275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△663,472
183,482
現金及び現金同等物の期首残高
1,328,197
663,871
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△852
現金及び現金同等物の期末残高
847,353
