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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△133,284
△384,145
関係会社株式売却損益（△は益）
△63,065
-
投資有価証券償還損益（△は益）
△2,000
減価償却費
2,507
10,326
のれん償却額
15,028
22,542
減損損失
35,566
支払利息及び社債利息
10,478
917
受取利息及び受取配当金
△819
△408
為替差損益（△は益）
△806
△2,208
持分法による投資損益（△は益）
3,234
売上債権の増減額（△は増加）
△452,236
103,735
仕掛品の増減額（△は増加）
9,463
△17,960
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,029
13,932
未払金の増減額（△は減少）
480,524
29,700
前受金の増減額（△は減少）
54,966
76,019
長期前払費用の増減額（△は増加）
△20,833
40,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,801
△348
その他
△16,504
7,005
小計
△142,808
△61,616
利息及び配当金の受取額
885
408
利息の支払額
△543
△1,118
法人税等の支払額
△3,653
△1,516
△146,119
△63,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,033
△244
有形固定資産の売却による収入
174
投資有価証券の取得による支出
△15,600
投資有価証券の償還による収入
20,000
関係会社株式の取得による支出
△0
関係会社株式の売却による収入
4,930
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
33,999
5,000
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△160,000
敷金及び保証金の差入による支出
△37,649
△30,160
敷金及び保証金の回収による収入
3,000
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
30,000
関係会社の清算による支出
△1,360
子会社株式の取得による支出
△54,758
事業譲受による支出
△148,296
△317,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
長期借入れによる収入
60,000
160,000
長期借入金の返済による支出
△15,000
△33,333
株式の発行による収入
919,037
自己新株予約権の取得による支出
△7,015
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
157,497
719,419
126,667
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
425,016
△254,102
現金及び現金同等物の期首残高
1,157,283
1,582,299
現金及び現金同等物の期末残高
1,328,197
