オルトプラスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,072,450 | △133,284 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △69,108 | △63,065 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | △2,000 |
| 減価償却費 | 34,129 | 2,507 |
| のれん償却額 | 34,045 | 15,028 |
| 減損損失 | 48,599 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 25,771 | 10,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △819 |
| 為替差損益（△は益） | 1,062 | △806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,933 | - |
| 株式報酬費用消滅損 | 48,354 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,355 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,246 | △452,236 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 33,827 | 9,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100,755 | △28,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △144,894 | 480,524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 43,945 | △20,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | 1,801 |
| その他 | 76,299 | 38,462 |
| 小計 | △426,270 | △142,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 885 |
| 利息の支払額 | △6,796 | △543 |
| 法人税等の支払額 | △11,242 | △3,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △444,161 | △146,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462 | △1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,145 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,074 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,900 | △0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 55,211 | 4,930 |
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,400 | 33,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,279 | △37,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139,555 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,500 | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | △1,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △54,758 |
| 事業譲受による支出 | - | △20,000 |
| その他 | 728 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697,697 | △148,296 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △19,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △251,292 | △15,000 |
| 株式の発行による収入 | 563,178 | 919,037 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △7,015 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,900 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,660 | - |
| その他 | △157,497 | 157,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,049 | 719,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,195 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,780 | 425,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 738,502 | 1,157,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,157,283 | 1,582,299 |
