オルトプラスのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純損失（△） | △471,679 | △1,387,276 |
| | 開発支援金返還損失 | － | 21,600 |
| | 為替換算調整勘定取崩損 | － | 7,859 |
| | 減価償却費 | 31,213 | 47,288 |
| | のれん償却額 | － | 6,809 |
| | 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,489 | － |
| | 受取利息及び受取配当金 | △887 | △90 |
| | 支払利息及び社債利息 | 4,399 | 7,176 |
| | 持分法による投資損益（△は益） | △12,877 | △82 |
| | 新株予約権戻入益 | △160 | △1,515 |
| | 為替差損益（△は益） | △5,334 | 787 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △56,221 | △437,468 |
| | 仕掛品の増減額（△は増加） | △3,706 | △36,413 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,109 | 102,392 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | 50,624 | 112,686 |
| | 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,044 | 15,346 |
| | その他 | △9,528 | △55,247 |
| | 小計 | △280,516 | △1,596,146 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 887 | 90 |
| | 利息の支払額 | △4,550 | △6,678 |
| | 開発支援金の返還支出 | － | △21,600 |
| | 法人税等の支払額 | △7,481 | △14,474 |
| | 法人税等の還付額 | 0 | 1,732 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,661 | △1,637,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △9,634 | △47,969 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △13,632 | △22,081 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | － | △20,050 |
| | 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,410 | △204,542 |
| | 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,445 | 6,226 |
| | 定期預金の払戻による収入 | 99,900 | 66,600 |
| | 定期預金の担保差入れによる支出 | － | △400,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,667 | △621,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 487,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △125,102 | △97,152 |
| | 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △209,000 |
| | 株式の発行による収入 | 2,251,537 | 248,192 |
| | 新株予約権の発行による収入 | 19,502 | 18,276 |
| | 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| | 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,937 | 447,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,397 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979,545 | △1,810,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,129 | 2,520,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,520,675 | 738,502 |
