オルトプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△384,145

△772,878

減価償却費

10,326

8,905

のれん償却額

22,542

-

減損損失

35,566

17,971

支払利息及び社債利息

917

2,808

受取利息及び受取配当金

△408

△3,177

持分法による投資損益（△は益）

3,234

73,605

投資有価証券評価損益（△は益）

-

15,599

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△999

為替差損益（△は益）

△2,208

△9,476

売上債権の増減額（△は増加）

103,735

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

92,042

仕掛品の増減額（△は増加）

△17,960

-

仕入債務の増減額（△は減少）

13,932

9,471

未払金の増減額（△は減少）

29,700

△88,441

前受金の増減額（△は減少）

76,019

8,052

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,474

10,993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△348

△595

その他

7,005

△74,904

小計

△61,616

△711,022

利息及び配当金の受取額

408

3,186

利息の支払額

△1,118

△2,736

法人税等の支払額

△1,516

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

△63,843

△710,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△20,742

有形固定資産の売却による収入

-

268

関係会社株式の取得による支出

△2,000

-

関係会社株式の売却による収入

-

1,000

貸付金の回収による収入

5,000

-

関係会社長期貸付金の貸付による支出

△160,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△30,160

△47,753

敷金及び保証金の回収による収入

-

91,465

定期預金の預入による支出

△160,000

-

定期預金の払戻による収入

30,000

70,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317,404

94,237

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

160,000

-

長期借入金の返済による支出

△33,333

△54,996

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,667

△53,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

6,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254,102

△663,472

現金及び現金同等物の期首残高

1,582,299

1,328,197

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△852

現金及び現金同等物の期末残高

 1,328,197

 663,871