オルトプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,072,450

△133,284

関係会社株式売却損益（△は益）

△69,108

△63,065

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△2,000

減価償却費

34,129

2,507

のれん償却額

34,045

15,028

減損損失

48,599

-

支払利息及び社債利息

25,771

10,478

受取利息及び受取配当金

△147

△819

為替差損益（△は益）

1,062

△806

持分法による投資損益（△は益）

11,933

-

株式報酬費用消滅損

48,354

-

投資有価証券評価損益（△は益）

94,355

-

売上債権の増減額（△は増加）

508,246

△452,236

仕掛品の増減額（△は増加）

33,827

9,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,755

△28,029

未払金の増減額（△は減少）

△144,894

480,524

長期前払費用の増減額（△は増加）

43,945

△20,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

515

1,801

その他

76,299

38,462

小計

△426,270

△142,808

利息及び配当金の受取額

147

885

利息の支払額

△6,796

△543

法人税等の支払額

△11,242

△3,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

△444,161

△146,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,462

△1,033

有形固定資産の売却による収入

1,014

174

無形固定資産の取得による支出

△1,145

-

投資有価証券の取得による支出

-

△15,600

投資有価証券の償還による収入

-

20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 31,074

-

関係会社株式の取得による支出

△5,900

△0

関係会社株式の売却による収入

55,211

4,930

貸付けによる支出

-

△20,000

貸付金の回収による収入

65,400

33,999

敷金及び保証金の差入による支出

△20,279

△37,649

敷金及び保証金の回収による収入

139,555

3,000

定期預金の預入による支出

-

△60,000

定期預金の払戻による収入

433,500

-

関係会社の清算による支出

-

△1,360

子会社株式の取得による支出

-

 △54,758

事業譲受による支出

-

 △20,000

その他

728

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

697,697

△148,296

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,000

△400,000

長期借入れによる収入

-

60,000

長期借入金の返済による支出

△251,292

△15,000

株式の発行による収入

563,178

919,037

自己新株予約権の取得による支出

-

△7,015

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,900

自己株式の処分による収入

27,660

-

その他

△157,497

157,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,049

719,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,195

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418,780

425,016

現金及び現金同等物の期首残高

738,502

1,157,283

現金及び現金同等物の期末残高

 1,157,283

 1,582,299