オルトプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,387,276

△1,072,450

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△69,108

開発支援金返還損失

21,600

-

為替換算調整勘定取崩損

7,859

-

減価償却費

47,288

34,129

減損損失

-

48,599

支払利息及び社債利息

7,176

25,771

受取利息及び受取配当金

△90

△147

持分法による投資損益（△は益）

△82

11,933

新株予約権戻入益

△1,515

-

株式報酬費用消滅損

-

48,354

売上債権の増減額（△は増加）

△437,468

508,246

仕掛品の増減額（△は増加）

△36,413

33,827

仕入債務の増減額（△は減少）

102,392

△100,755

未払金の増減額（△は減少）

112,686

△144,894

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,346

43,945

のれん償却額

6,809

34,045

投資有価証券評価損益（△は益）

-

94,355

為替差損益（△は益）

787

1,062

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

515

その他

△55,247

76,299

小計

△1,596,146

△426,270

利息及び配当金の受取額

90

147

利息の支払額

△6,678

△6,796

開発支援金の返還支出

△21,600

-

法人税等の支払額

△14,474

△11,242

法人税等の還付額

1,732

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,637,077

△444,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,969

△1,462

有形固定資産の売却による収入

138

1,014

無形固定資産の取得による支出

△22,081

△1,145

投資有価証券の取得による支出

△20,050

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 31,074

関係会社株式の取得による支出

-

△5,900

関係会社株式の売却による収入

-

55,211

貸付金の回収による収入

-

65,400

敷金及び保証金の差入による支出

△204,542

△20,279

敷金及び保証金の回収による収入

6,226

139,555

定期預金の払戻による収入

66,600

433,500

定期預金の担保差入れによる支出

△400,000

-

その他

-

728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△621,678

697,697

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

487,000

△19,000

長期借入金の返済による支出

△97,152

△251,292

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

 △209,000

-

株式の発行による収入

248,192

563,178

新株予約権の発行による収入

18,276

-

自己株式の処分による収入

-

27,660

自己株式の取得による支出

△0

-

その他

-

△157,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

447,315

163,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

742

2,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,810,698

418,780

現金及び現金同等物の期首残高

2,520,675

738,502

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

28,525

-

現金及び現金同等物の期末残高

 738,502

 1,157,283