オルトプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△471,679

△1,387,276

開発支援金返還損失

－

21,600

為替換算調整勘定取崩損

－

7,859

減価償却費

31,213

47,288

のれん償却額

－

6,809

投資有価証券評価損益（△は益）

90,489

－

受取利息及び受取配当金

△887

△90

支払利息及び社債利息

4,399

7,176

持分法による投資損益（△は益）

△12,877

△82

新株予約権戻入益

△160

△1,515

為替差損益（△は益）

△5,334

787

売上債権の増減額（△は増加）

△56,221

△437,468

仕掛品の増減額（△は増加）

△3,706

△36,413

仕入債務の増減額（△は減少）

91,109

102,392

未払金の増減額（△は減少）

50,624

112,686

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,044

15,346

その他

△9,528

△55,247

小計

△280,516

△1,596,146

利息及び配当金の受取額

887

90

利息の支払額

△4,550

△6,678

開発支援金の返還支出

－

△21,600

法人税等の支払額

△7,481

△14,474

法人税等の還付額

0

1,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

△291,661

△1,637,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,634

△47,969

有形固定資産の売却による収入

－

138

無形固定資産の取得による支出

△13,632

△22,081

投資有価証券の取得による支出

－

△20,050

敷金及び保証金の差入による支出

△41,410

△204,542

敷金及び保証金の回収による収入

105,445

6,226

定期預金の払戻による収入

99,900

66,600

定期預金の担保差入れによる支出

－

△400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,667

△621,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

487,000

長期借入金の返済による支出

△125,102

△97,152

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

 △209,000

株式の発行による収入

2,251,537

248,192

新株予約権の発行による収入

19,502

18,276

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,148,937

447,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,397

742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,979,545

△1,810,698

現金及び現金同等物の期首残高

541,129

2,520,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

28,525

現金及び現金同等物の期末残高

 2,520,675

 738,502