オルトプラス
3672
東証スタンダード
情報・通信業
オルトプラスのキャッシュフロー計算書
（2016年9月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 投資有価証券評価損益（△は益） | | | ||||||||
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| 賃貸借契約解約損 | | | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 持分法による投資損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | △ | △ | ||||||||
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| 為替差損益（△は益） | △ | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 小計 | △ | △ | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 定期預金の預入による支出 | | △ | ||||||||
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| 資産除去債務の履行による支出 | △ | | ||||||||
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 関係会社株式の取得による支出 | △ | | ||||||||
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| 短期貸付けによる支出 | △ | | ||||||||
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| 短期貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 事業譲受による支出 | △ | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 短期借入金の返済による支出 | △ | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 株式の発行による支出 | △ | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||