オルトプラス
3672
東証スタンダード
情報・通信業
オルトプラスのキャッシュフロー計算書
（2015年9月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| 株式公開費用 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | △ | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | ||||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | △ | △ | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の還付額 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △ | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 事業譲受による支出 | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 株式の発行による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式公開費用の支出 | △ | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||