オルトプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△395,354

△447,404

減価償却費

2,716

2,465

支払利息及び社債利息

1,067

-

受取利息及び受取配当金

△1,921

△74

持分法による投資損益（△は益）

45,640

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

31,203

関係会社株式売却損益（△は益）

△126,885

-

為替差損益（△は益）

△98

608

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

19,327

113,518

仕入債務の増減額（△は減少）

70,834

△68,271

未払金の増減額（△は減少）

△24,965

△116,493

前受金の増減額（△は減少）

△50,312

△10,186

長期前払費用の増減額（△は増加）

11,318

2,358

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,743

△1,121

訴訟関連費用

-

17,151

資金調達費用

15,571

14,743

その他

△709

93,774

小計

△429,026

△367,727

利息及び配当金の受取額

1,920

64

利息の支払額

△871

-

訴訟関連費用の支払額

-

△7,630

法人税等の支払額

△9,026

△35,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

△437,004

△410,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,103

△454

有形固定資産の売却による収入

102

72

投資有価証券の取得による支出

-

△36,000

関係会社株式の売却による収入

6,404

-

関係会社長期貸付金の貸付による支出

△60,000

-

関係会社長期貸付金の回収による収入

220,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△10,440

△906

敷金及び保証金の回収による収入

37,460

100,258

定期預金の払戻による収入

120,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

309,423

62,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△116,671

-

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

 400,000

-

株式の発行による収入

-

99,474

新株予約権の発行による収入

3,870

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

39,180

177,254

自己新株予約権の取得による支出

-

△598

資金調達費用の支払額

△15,040

△9,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,338

266,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

△275

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183,482

△81,221

現金及び現金同等物の期首残高

663,871

847,353

現金及び現金同等物の期末残高

 847,353

 766,132