ソフトマックスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 595,119 | 626,318 |
| 減価償却費 | 24,261 | 28,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,187 | 22,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,801 | 4,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △39 |
| 支払利息 | 4,709 | 4,577 |
| 受取賃貸料 | △79,892 | △79,798 |
| 賃貸費用 | 30,984 | 30,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,733 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △10,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △644,107 | △230,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △64,698 | 143,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,968 | △172,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,215 | △13,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △75,510 | 43,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,606 | △6,998 |
| その他 | 11,824 | 2,165 |
| 小計 | 429,166 | 402,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | △4,700 | △4,575 |
| 法人税等の支払額 | △244,771 | △164,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,730 | 232,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △997,078 | △1,047,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 937,062 | 997,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,024 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,170 | 60,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,772 | △17,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △8,463 |
| 投資不動産の取得による支出 | △590 | △550 |
| その他 | △377 | △2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,747 | △11,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,165 | △17,520 |
| リース債務の返済による支出 | △2,916 | △2,916 |
| 配当金の支払額 | △118,852 | △179,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,933 | △200,041 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,049 | 20,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,106 | 1,854,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,854,155 | 1,875,051 |
