ソフトマックスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 621,982 | 595,119 |
| 減価償却費 | 23,717 | 24,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,225 | 3,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 4,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △36 |
| 支払利息 | 6,399 | 4,709 |
| 受取賃貸料 | △71,964 | △79,892 |
| 賃貸費用 | 29,912 | 30,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,674 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 7,733 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △348,917 | △644,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,324 | △64,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,816 | 560,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,669 | 28,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,215 | △75,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △8,926 | 31,606 |
| その他 | 8,881 | 11,824 |
| 小計 | 455,486 | 429,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 36 |
| 利息の支払額 | △6,648 | △4,700 |
| 法人税等の支払額 | △164,683 | △244,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,297 | 179,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △942,062 | △997,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881,991 | 937,062 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 52,688 | 62,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,650 | △15,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,922 | △162 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △590 |
| 投資不動産の売却による収入 | 30,125 | - |
| その他 | 823 | △377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,006 | △4,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △327,540 | △23,165 |
| リース債務の返済による支出 | △2,916 | △2,916 |
| 配当金の支払額 | △71,398 | △118,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,854 | △144,933 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △118,563 | 30,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,669 | 1,824,106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,824,106 | 1,854,155 |
