ソフトマックスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 489,628 | 621,982 |
| 減価償却費 | 29,148 | 23,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △860 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △5,762 | △7,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △478 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △142 |
| 支払利息 | 7,973 | 6,399 |
| 受取賃貸料 | △81,609 | △71,964 |
| 賃貸費用 | 31,876 | 29,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △999 | 8,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,911 | △348,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △168,488 | 187,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △187,658 | △69,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,204 | 2,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,128 | 70,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,262 | △8,926 |
| その他 | 10,441 | 8,881 |
| 小計 | 596,912 | 455,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 |
| 利息の支払額 | △7,857 | △6,648 |
| 法人税等の支払額 | △160,154 | △164,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,041 | 284,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △876,991 | △942,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816,921 | 881,991 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 65,940 | 52,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △384,614 | △17,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,380 | △6,922 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 30,125 |
| その他 | 997 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,127 | △1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 850,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △877,540 | △327,540 |
| リース債務の返済による支出 | △1,145 | △2,916 |
| 自己株式の取得による支出 | △123 | - |
| 配当金の支払額 | △71,312 | △71,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,121 | △401,854 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △71,207 | △118,563 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,876 | 1,942,669 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,942,669 | 1,824,106 |
