ソフトマックスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 186,684 | 266,245 |
| 減価償却費 | 62,329 | 70,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,568 | △1,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △29,358 | 4,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,306 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △180 |
| 支払利息 | 10,912 | 10,319 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,000 |
| 受取賃貸料 | △56,775 | △55,428 |
| 賃貸費用 | 21,435 | 21,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △315,835 | 324,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,439 | △10,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,404 | 113,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △20,063 | 6,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,020 | △16,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,154 | △14,403 |
| その他 | 762 | △2,193 |
| 小計 | 19,356 | 728,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 180 |
| 利息の支払額 | △10,880 | △10,306 |
| 法人税等の還付額 | 12,056 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,936 | △90,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,762 | 628,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △701,714 | △756,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,582 | 696,714 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,637 | 43,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △889 | △7,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △716 | △134 |
| その他 | 18 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,082 | △23,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,540 | △427,540 |
| リース債務の返済による支出 | △796 | △796 |
| 配当金の支払額 | △39,952 | △39,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,288 | △68,165 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △69,608 | 536,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 934,806 | 865,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 865,198 | 1,402,087 |
