ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

621,982

595,119

減価償却費

23,717

24,261

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,225

3,187

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,700

4,801

受取利息及び受取配当金

△142

△36

支払利息

6,399

4,709

受取賃貸料

△71,964

△79,892

賃貸費用

29,912

30,984

固定資産売却損益（△は益）

8,674

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

7,733

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△348,917

△644,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

187,324

△64,698

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,816

560,968

未払金の増減額（△は減少）

2,669

28,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,215

△75,510

前受金の増減額（△は減少）

△8,926

31,606

その他

8,881

11,824

小計

455,486

429,166

利息及び配当金の受取額

142

36

利息の支払額

△6,648

△4,700

法人税等の支払額

△164,683

△244,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

284,297

179,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△942,062

△997,078

定期預金の払戻による収入

881,991

937,062

関係会社株式の売却による収入

-

10,000

投資不動産の賃貸による収入

52,688

62,170

有形固定資産の取得による支出

△17,650

△15,772

無形固定資産の取得による支出

△6,922

△162

投資不動産の取得による支出

-

△590

投資不動産の売却による収入

30,125

-

その他

823

△377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,006

△4,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△327,540

△23,165

リース債務の返済による支出

△2,916

△2,916

配当金の支払額

△71,398

△118,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,854

△144,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△118,563

30,049

現金及び現金同等物の期首残高

1,942,669

1,824,106

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,824,106

※ 1,854,155