ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

489,628

621,982

減価償却費

29,148

23,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△860

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,762

△7,225

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△478

2,700

受取利息及び受取配当金

△140

△142

支払利息

7,973

6,399

受取賃貸料

△81,609

△71,964

賃貸費用

31,876

29,912

固定資産売却損益（△は益）

△999

8,674

売上債権の増減額（△は増加）

485,911

△348,917

たな卸資産の増減額（△は増加）

△168,488

187,324

仕入債務の増減額（△は減少）

△187,658

△69,816

未払金の増減額（△は減少）

△1,204

2,669

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,128

70,215

前受金の増減額（△は減少）

1,262

△8,926

その他

10,441

8,881

小計

596,912

455,486

利息及び配当金の受取額

140

142

利息の支払額

△7,857

△6,648

法人税等の支払額

△160,154

△164,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

429,041

284,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△876,991

△942,062

定期預金の払戻による収入

816,921

881,991

投資不動産の賃貸による収入

65,940

52,688

有形固定資産の取得による支出

△384,614

△17,650

無形固定資産の取得による支出

△22,380

△6,922

投資不動産の売却による収入

-

30,125

その他

997

823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,127

△1,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

850,000

-

長期借入金の返済による支出

△877,540

△327,540

リース債務の返済による支出

△1,145

△2,916

自己株式の取得による支出

△123

-

配当金の支払額

△71,312

△71,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,121

△401,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,207

△118,563

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,876

1,942,669

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,942,669

※ 1,824,106