ソフトマックス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

266,245

413,095

減価償却費

70,794

70,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,568

860

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,350

4,601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

830

4,815

受取利息及び受取配当金

△180

△90

支払利息

10,319

11,266

投資有価証券評価損益（△は益）

-

16,179

関係会社株式評価損

10,000

-

受取賃貸料

△55,428

△56,059

賃貸費用

21,440

21,562

売上債権の増減額（△は増加）

324,593

△368,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,114

8,837

仕入債務の増減額（△は減少）

113,879

387,592

未払金の増減額（△は減少）

6,757

21,135

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,623

21,893

前受金の増減額（△は減少）

△14,403

△17,310

その他

△2,193

1,495

小計

728,701

542,296

利息及び配当金の受取額

180

90

利息の支払額

△10,306

△10,692

法人税等の支払額

△90,361

△108,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

628,214

423,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△756,857

△816,921

定期預金の払戻による収入

696,714

756,857

投資不動産の賃貸による収入

43,802

44,869

有形固定資産の取得による支出

△7,199

△6,463

無形固定資産の取得による支出

△134

-

その他

513

△2,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,160

△24,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

300,000

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△427,540

△527,540

リース債務の返済による支出

△796

△66

自己株式の取得による支出

-

△73

配当金の支払額

△39,828

△59,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,165

212,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,888

611,789

現金及び現金同等物の期首残高

865,198

1,402,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,402,087

※ 2,013,876